Marché du Café Instantané

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Constat

Contexte

  • Usine fabriquant du café instantané à partir de café vert (origine Brésil) > Capacité: 12 000 tonnes par an
  • Achats réalisés principalement en back-to-back
  • Ecarts de temps substantiels entre les dates d'achat, de transformation et de vente

Objectif pour le client

  • Réduire l'exposition au risque prix d'un fabricant de café instantané pour stabiliser la marge opérationnelle

Problématiques clés

  • Dans la majorité des cas, les prix de vente du café instanté sont fixés une fois réalisés les achats de café vert
  • Certaines opérations de vente de café instanté sont cependant réalisées avant que le prix d'achat soit fixé, exposant l'entreprise à un risque prix
  • Indicateurs analysés: "Durée moyenne d'exposition" (en jours) et"Marge opérationnelle de transformation"
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Stratégie mise en place & résultats

  • Mise en place d'une stratégie de couverture basée sur des produits financiers existants (ICE Robusta futures) pour se prémunir contre la volatilité des prix

  • Backtest de la stratégie sur les données historiques & mesure de sa performance

  • Amélioration de la marge opérationnelle de 4,2% et protection contre la volatilité

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